Зачем нужен трендовый анализ для дневной торговли?
Торговля против тренда, без тренда или тренды низкого качества являются одной из наиболее распространенных причин неудачной торговли. Качественные или сильные тренды имеют более предсказуемый успех (преимущество).
Контролируемое расположение ценовых баров и откатов обеспечивает большую уверенность в том, что развороты на спросе и предложении произойдут. Некачественные или слабые тренды имеют меньшую предсказуемость. Неконтролируемое расположение ценовых баров и откатов на спросе и предложении снижает шансы на разворот.
Структура рынка
Цена проходит через 4 фазы
- Накопление (боковой рынок)
- Рост тренда (тенденция к росту)
- Распродажа (боковой рынок)
- Падение тренда (тенденция к снижению)
Рекомендуем прочитать про анализ рынка по методу Вайкоффа.
Накопление (боковой рынок)
Умные деньги выводятся из плавающего предложения акций путем покупки, этот процесс называется накоплением. Фаза накопления выглядит как рынок в диапазоне после продолжительного нисходящего тренда.
Рынок находится в диапазоне, когда он торгуется между поддержкой и сопротивлением. Цена застряла между сопротивлением и поддержкой. Не движется ни в какую сторону. Как правило, на стадии накопления мы видим следующее
- Нормальная или узкодиапазонная свеча
- Смесь зеленой и красной свечи
- Низкий объем
- Требуется больше времени
- Цена в узком диапазоне
Со временем стопы постепенно выходят за пределы диапазона, поскольку трейдеры ставят длинные позиции вблизи минимумов и короткие - вблизи максимумов диапазона.
Нет гарантии, что рынок развернется отсюда. Но это должно предупредить вас о том, что медведи слабеют, и быки могут взять контроль в свои руки и подтолкнуть цену выше максимумов диапазона.
Как входить от накопления
3 типа входа от накопления
- Вход на скачке
- Вход на прорыве
- Вход на откате (флэт или тест)
Если минимумы диапазона совпадают с поддержкой на более высоком таймфрейме, это значительно увеличивает шансы рынка вырваться выше. Давайте объясню, общая картина бычья, но на младшем таймфрейме нисходящий тренд. На младшем таймфрейме тренд останавливается на сопротивлении старшего таймфрейма. Сейчас поясню.
Обновлённый дневной график
Это означает, что надо дождаться, когда цена подойдет к области поддержки на дневном таймфрейме, а затем искать разрыв накопления на торговом таймфрейме.
Восходящий тренд
Умные деньги агрессивно двигают цены вверх. Фаза роста - это, по сути, восходящий тренд, когда цена достигает более высоких максимумов и минимумов. Движение рынка на подъеме и на спаде
В здоровом бычьем росте восходящий тренд обычно превышает нисходящий по продолжительности и формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, обратное верно для медвежьего рынка.
Цена достигает более высокого максимума (HH) и более высокого минимума (HL)
Признаки стадии развития:
- Бычьих свечей больше, чем медвежьих.
- Бычьи свечи больше, чем медвежьи свечи
- Объем увеличивается на подъеме и уменьшается на спаде
Бычий бар закрывается на противоположном экстремуме или вблизи максимума
Теперь... развивающаяся стадия в конечном итоге должна будет "передохнуть", потому что ранние покупатели начнут фиксировать прибыль, а продавцы будут искать возможность шортить рынки, поскольку цены находятся на привлекательных уровнях.
Различные типы трендов
К ним относятся:
- Сильный тренд
- Здоровый тренд
- Слабый тренд
Сильный восходящий тренд
- При сильном восходящем тренде покупатели контролируют ситуацию, а давление со стороны продавцов незначительно.
- Вы можете ожидать, что этот тренд будет иметь неглубокие откаты (плоские боковики) с низким объемом.
- Едва ли откат выйдет за пределы 20 EMA.
- Бычий бар широкого диапазона больше, чем медвежий
Это затрудняет вход на откате, поскольку рынок почти не делает отката, а затем продолжает торговать выше. Лучше всего торговать на этом тренде на прорыве.
Проверьте себя:
Здоровый восходящий тренд
В здоровом восходящем тренде покупатели все еще контролируют ситуацию, но при этом присутствует давление продаж (возможно, из-за трейдеров, фиксирующих прибыль, или трейдеров, ищущих контртрендовые сетапы).
Можно ожидать, что этот тренд будет иметь приличный откат обычно в направлении 20EMA, что дает возможность входа по тренду. Откат на низком объеме с узким диапазоном или свеча с нижним фитилем.
Слабый восходящий тренд/ослабленный тренд
- При слабом восходящем тренде покупатели и продавцы контролируют рынок почти в равной степени, с небольшим преимуществом покупателей.
- Можно ожидать крутых откатов и сделок за пределами 20EMA.
- Как правило, нестабильное ценовое действие
- Рынок отрывается от максимумов только для того, чтобы отступить назад намного ниже (что делает его склонным к ложным прорывам). Откаты часто пробивают области незначительного спроса (восходящий тренд) или незначительного предложения (нисходящий тренд).
- Большинство цен открытия будут находиться в 50% или более от диапазона предыдущего бара.
- Закрытие может двигаться не в направлении предыдущего бара
- Открытие и закрытие нового бара не находятся вблизи экстремальных значений, что означает хвосты
- Отображение неопределенности
Лучший способ войти в этот тренд - на уровне поддержки или сопротивления.
Проверьте себя:
Тик за тиком: Секреты успеха дневной торговли Занятие 2: Технический анализ
Распродажа
Маркет-мейкер воспользуется более высокими ценами, полученными в ходе ралли, чтобы получить прибыль, начав продавать акции обратно неосведомленным трейдерам/инвесторам
Вся информация, представленная выше, является обратной для фазы распределения и спада.
Падение тренда
Цена достигает нижнего максимума (LH) и нижнего минимума. (LL)
Когда заканчивается тренд?
Восходящий тренд считается завершенным, когда акция достигла двух более низких максимумов и двух более низких минимумов за определенный период времени.
Нисходящий тренд считается закончившимся, когда акция достигла двух более высоких минимумов и двух более высоких максимумов на определенном таймфрейме.
Если вам понравилась статься Как торговать по тренду внутри дня, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.
