Алгоритм работы маркет-мейкеров на рынке

 Так, вы хотите торговать?

Но на что это похоже? Что замешано? А какова реальность торговли?

Вы, должно быть, видели рекламу, обещающую заработать вам миллионы и предлагающую такой образ жизни, при котором вы можете торговать тем, что хотите, когда хотите и откуда угодно.

Однако давайте проясним с самого начала, что те же самые рекламные объявления предназначены для того, чтобы соблазнять брокеров постоянным потоком денег, и им все равно, стоит ли ваш счет 500 или 50 000 долларов.

Им все равно, сольете ли вы свой депозит через день, через неделю или через месяц.

Им все равно, продолжаете ли вы пополнять свой счет годами. Все, что им нужно, это ваши деньги.

Основная цель их рекламы - привлечь ваш интерес и внимание.

Финансовые учреждения должны зарабатывать миллионы каждый день, чтобы просто существовать, и им нужно, чтобы вы их кормили.

Понимание этого поможет оправдать ваши ожидания.

Если бы это было так просто, как вы думаете, все бы это делали. Мы все будем богатыми.

Тем не менее, торговля может быть прибыльным бизнесом, если вы определите правильные торговые установки.

Однако, по нашему опыту, научиться торговать правильно не так уж и сложно. Трудно соблюдать дисциплину, необходимую для правильной торговли.

Дисциплина и терпение, чтобы ждать правильного сигнала и не быть игроком казино.

Дисциплина делать то, что вы знаете, что вам нужно делать, когда вы должны это делать и в тот момент, когда вы видите подходящую возможность.

Чтобы торговать правильно, необходимо хорошее понимание того, как работает рынок.

В частности, хорошее понимание того, как работают маркет-мейкеры, а для этого требуется хорошее понимание того, как маркет-мейкеры манипулируют рынком.

 Забудьте все, что вы думаете, что знаете

Статистика говорит, что у вас есть 90% шанс погубить свой счет через несколько месяцев после открытия счета.

Итак, почему это так?

Что ж, вы противостоите самым ярким умам в мире.

Вы противостоите квантам, написанным математиками. Самые яркие умы мира.

Когда они пишут расчет, который приносит хедж-фонду от 5 до 10 миллионов долларов в день, они получают за это серьезные деньги.

У них есть огромный стимул заставить количественный анализ работать.

Вы сталкиваетесь с высокочастотными трейдерами в фондах высокочастотной торговли, которые фиксируют спред и даже немного больше, и делают это тысячи раз в день.

Вы столкнулись с темными лужами денег. Вы даже не знаете, кто они там. Они там прячутся, прячутся.

Темные лужи, которые ждут чего-то (запланированного), и собираются с миллиардами. Это действительно большие деньги.

Вам противостоят банковские трейдеры, маркет-мейкеры и самые умные и опытные трейдеры.

Как вы думаете, все те индикаторы, которые брокер дает вам бесплатно, помогут вам?

Нет. Они затянут вас и вашу учетную запись на глубину, в которую вы не хотите заходить.

90% трейдеров в мире теряют деньги.

90% трейдеров имеют доступ к одним и тем же торговым индикаторам. Индикаторы, которые брокеры предоставляют бесплатно.

90% трейдеров поступают неправильно.

Они часто покупают, когда им следует продавать, и они продают, когда им следует покупать.

 Рынок - это бизнес маркет-мейкеров

• Маркет-мейкеры манипулируют рынком и пытаются заставить вас действовать. Чтобы разместить свои деньги на рынке.
• Маркет-мейкеры знают все доступные индикаторы.
• Они знают торговые системы, которые вы найдете на сайтах брокеров.
• Они знают учебные материалы, которые предоставляют брокеры и торговые «гуру».
• Маркет-мейкеры знают, где находятся ваши стоп-лоссы.
• Они могут с некоторой уверенностью определить, когда и где 90% трейдеров войдут в сделку.
• Рынок - это бизнес маркет-мейкеров.
• Это их бизнес-модель.

 Маркетмейкер на бирже, кто это?

Деньги во всех их многочисленных формах и обличьях связаны одним общим звеном; банковские дома мира контролируют его.

Маркет-мейкеры работают на банки, и они также работают в тандеме с центральными банками правительств мира.

В их распоряжении неограниченные суммы капитала, и они не ограничиваются только торговлей мировыми валютами.

Они также торгуют на рынке металлов (золото, серебро, палладий, платина), нефтью и газом, фьючерсами, опционами и такими товарами, как пшеница, пиломатериалы, апельсиновый сок, кофе и сахар.

Кроме того, они торгуют деривативами, облигациями, казначейскими облигациями и акциями.

Когда вы сложите Dow, Nasdaq, FTSE и все другие рынки вместе, включая внебиржевые, доски объявлений, розовые листы и т. д., то получите огромный список из более чем 9000 акций и акций.

Ежедневные затраты (свет, мощность, оборудование, заработная плата и т. д.) Одной только торговли валютами составляют около 25 миллиардов долларов США, и они участвуют в сделках на общую сумму более 6 триллионов долларов в день.

Одна из вещей, которую вам нужно понять, и чем быстрее вы это узнаете, тем легче вам будет торговать, это то, что самим рынком Форекс манипулируют.

Маркет-мейкеры подстроили это.

Маркет-мейкеры контролируют рынок.

Они изо всех сил стараются заставить вас торговать и торговать против них не так. Таким образом, они могут забрать ваши деньги.

Они могут манипулировать рынком в свою пользу, и это одна из причин, по которой сам рынок форекс имеет такой высокий процент неудач для розничных трейдеров.

Здесь мы должны четко понимать, что мы не считаем маркет-мейкеров врагами. Рынок - это их бизнес, и если мы хотим торговать на рынке, мы должны принять их правила взаимодействия и работать в соответствии с ними.

Так как же выиграть на рынке, который контролируют маркет-мейкеры?

Вы выигрываете, присоединяясь к ним.

Для этого вы должны понимать их игру и понимать их цели.

 Цели и задачи маркет-мейкера

Проще говоря, маркет-мейкеры участвуют в повышении и понижении цен.

Никто не стал бы торговать, если бы цены оставались неизменными.

Маркет-мейкерам необходимо побуждать трейдеров открывать позиции.

Они не могут зарабатывать деньги, если трейдеры не находятся в реальной позиции. Если трейдеры не занимают позиции на рынке, то маркет-мейкеры не используют максимально свои возможности для заработка.

Чтобы маркет-мейкеры могли стабильно зарабатывать деньги, они должны иметь повторяемую систему.

В рамках этой повторяющейся системы маркет-мейкеры должны создать представления о том, что будет делать валюта.

Они часто будут использовать «говорящих голов», руководителей центральных банков или представителей Федеральной резервной системы, чтобы спровоцировать движение рыночных цен.

«Говорящие головы» являются стержневой частью процесса. Они говорят правильные или неправильные вещи в нужное время.

Спикер ФРС определенным образом скажет что-то одно, и рынок будет двигаться в ответ.

Затем вы можете попросить другого спикера ФРС выступить с другим посланием, и это будет двигать рынок совершенно по-другому.

Цена на нефть - отличный пример того, как новости создают убеждения.

Новости самые бычьи вверху и самые медвежьи внизу, и это происходит постоянно.

 Маркет-мейкеры в действии

Маркет-мейкеры рисуют картину на графике; однако картина, которую они рисуют на схеме, - это фасад.

Они часто удерживают цены в узком диапазоне в течение длительного периода, чтобы накопить как можно больше.

Они часто создают ложный прорыв или создают на графике флаги или восходящие клинья, треугольники или вымпелы, паттерн голова и плечи (или как вы хотите называть паттерны, которые они создают).

Маркет-мейкеры принимают другую сторону каждого пика движения, чтобы аккумулировать все, что они могут, для подготовки к тому, что произойдет позже.

 Это не ракетостроение

Как часть модели, одна из их целей состоит в том, чтобы поймать трейдеров с убытками в определенные критические моменты, а затем сжать их и создать убытки.

Они хотят, чтобы потери стали невыносимыми, и вам пришлось бы остановиться.

Когда маркет-мейкеры перешли на другую сторону этой сделки, они получают большую прибыль.

Затем они будут стремиться вернуть то, что они купили или что они продали, но по очень выгодной цене.

Они могут срабатывать стоп-лоссы и очищать отложенные ордера. Это часто бывает в виде спуска или остановки охоты.

По сути, они очищают все отложенные ордера и вводят вас в сделки или выводят вас из сделок, нажимая ваши стоп-лоссы.

Маркет-мейкеры хотят принудить вас к маржинальному вызову и просадке вашего счета.

Они точно знают, где находятся стоп-лоссы. Они точно знают, сколько денег нужно, чтобы слить счет трейдера и принудить к маржин-коллу. Они могут видеть все о счете трейдера.

Это всегда очень хорошо продумано и очень хорошо спланировано. Если вы когда-нибудь читали книгу «Искусство войны» (Сунь-цзы), то знаете, что «притвориться слабым перед атакой» - ключевая стратегия.

Это просто. Маркет-мейкеры разрабатывают план, разрабатывают стратегию и исполняют ее.

Это не ракетостроение. Это не сложно.

Они накапливают заказы перед фазой вывода прибыли.

Они накапливают, манипулируют, отрабатывают заказы, повышают и понижают цены, а затем выпускают их как часть фазы извлечения прибыли.

 Они будут пытаться создать замешательство

Когда они накапливаются, они должны быть настолько скрытыми, насколько это возможно.

Маркет-мейкеры не хотят давать чаевые. Им нужно убедиться, что нет видимого направления, указывающего направление выпуска прибыли.

Они будут пытаться создать путаницу, особенно во время новостей.

Обратите внимание, что они не могут повторять это одно и то же каждый раз, потому что вам было бы очень ясно определить их намерения.

Они накапливаются для продажи по более высоким ценам или накапливаются для покупки по более низким ценам. Они буквально занимают другую сторону позиции розничных трейдеров.

Примерно половина форекс-брокеров делают то же самое.

Они выбирают другую сторону вашей торговли, и почему бы и нет, когда они знают, что 90% розничных трейдеров обречены на провал.

Связано ли это с новостями, индикаторами (которые предоставляются бесплатно) или обучением форекс (в основном бесплатно), реальность такова, что 90% розничных трейдеров находятся в убыточной позиции.

По сути, это то, что движет успехом бизнес-модели маркет-мейкеров. Это очень устойчиво, и это повторяется снова, и снова, и снова.

 Рыночный цикл маркет-мейкера

Бизнес-модель маркет-мейкеров состоит из нескольких ключевых фаз.

Итак, как выглядит типичная неделя?

Неделя начинается с первого хода ловушки (см. «Остерегайтесь ловушек маркет-мейкеров» ниже) в воскресенье вечером или рано утром в понедельник.

За этим следует фаза накопления и установка начального максимума и начального минимума.

Вы увидите эту фазу на азиатской сессии, и вы увидите, что цена удерживается в узком диапазоне 25-30 пипсов.

Затем за фазой накопления часто следует охота за пружиной или остановкой, что противоречит реальным намерениям маркет-мейкеров.

Затем маркет-мейкеры инициируют фактическое запланированное движение рынка, которое приводит к формированию тренда, который может быть медленным и устойчивым, а может быть быстрым и неистовым.

Тренд может длиться всего несколько часов, а может достигать 8 или 10 часов.

На графике тренд будет рассматриваться как серия движений или толчков в том направлении, в котором маркет-мейкеры хотят двигать цену.

Ближе к концу дня или в конце сессии появится корректирующая модель определенного типа (клин / вымпел / голова и плечи / форма M или W), и цена откатится от максимума или минимума.

Это этап уценки .

Цена будет пытаться вернуться к среднему диапазону и перейти к медленной, изменчивой фазе консолидации.

Маркет-мейкеры повторяют этот процесс «побудить-ловушку-сдвиг».

Если смотреть на недельный график, тренд, созданный маркет-мейкерами как часть цикла, может длиться 3/4/5 дней перед разворотом.

 Маркет-мейкеры перемешивают

Фаза разворота или уценки не всегда происходит в одно и то же время и в один и тот же день.

Маркет-мейкеры все путают.

Они не хотят, чтобы вы знали точный день, когда цена откатится от минимумов или от максимумов, прежде чем они затем вернут цену обратно в состояние консолидации и закроют неделю.

При поиске торговых возможностей вам необходимо в любой момент времени определить, где находится цена в цикле маркет-мейкера.

Знание этого дает вам возможность определить, каким будет следующий ход.

 Алгоритм Вайкоффа

Описанный выше цикл маркет-мейкера частично основан на опыте торговли на рынке, а частично - на интерпретации и адаптации торгового алгоритма Вайкоффа.

Торговый алгоритм Вайкоффа основан на алгоритмологии ценового действия.

Вы можете использовать цикл Market Maker/Price Cycle Wyckoff для распознавания предстоящих ценовых движений.

Обнаружение ценового цикла Вайкоффа было определяющим моментом в нашей торговле.

Это применимо ко всем рынкам в равной степени.

 Ловушки маркет-мейкера

Ловушки - это движения цены, которые в разные моменты в течение недели, в течение дня и сессии совершаются маркет-мейкерами, чтобы заманить трейдеров в ловушку в позицию продажи или уловить трейдеров в позицию покупки.

Эти ловушки побуждают вас занять позицию, и, как только вы занимаетесь, она идет против вас.

Обычно они происходят в начале недели, поэтому обычно с вечера воскресенья до понедельника открываются, чтобы создать либо максимум, либо минимум недели.

Они могут произойти в начале дня, они могут произойти в начале сеанса, в конце сеанса, в начале и конце дня, а также в начале и конце недели.

Маркет-мейкеры ставят ловушки в конце дня почти каждый день.

Вы увидите, как цена откатится примерно в 8 часов вечера, поскольку они попытаются вернуть цену обратно в средний диапазон.

Ловушки, сделанные для того, чтобы побудить вас занять неправильную позицию.

Движение ловушек в конце недели побуждает трейдеров открывать сделки в выходные.

Маркет-мейкеры хотят, чтобы вы застряли в ловушке на выходных. Это дает им возможность разорвать рынок.

Они проводят анализ затрат перед открытием азиатской сессии в понедельник утром.

Они смотрят на все разные стопы, смотрят на все разные позиции, и если они могут сделать разрыв между рынком и открытыми позициями и закрыть позиции в самый неподходящий для трейдеров момент (и забрать ваши деньги), они это сделают.

Это как лицензия на воровство.

 Когда торговать

Если верить рекламе рынка Форекс, рынок Форекс торгуется 24 часа в сутки, и вы можете совершить прыжок в любое время.

Ликвидность доступна в любое время, и вы можете торговать, чем хотите, когда захотите.

Это не совсем так.

Хотя вы можете разместить заказ в любое время, бывают случаи, когда ликвидность практически отсутствует, и, в частности, времена, когда маркет-мейкеры неактивны.

Мы называем периоды бездействия маркет-мейкеров «временами перерыва».

Вы хотите торговать с маркет-мейкерами, и поэтому вам нужно знать, когда они активны, а когда неактивны.

 Итак, каковы часы торговли и где промежутки времени?

Обычно азиатская сессия длится с 23:00 до 7:00 по GMT.

Именно здесь происходит фаза начального накопления, а также период, когда маркет-мейкеры устанавливают начальный максимум и минимум.

Лондонская сессия проходит с 7.00 до 15.00 GMT. Это период, когда вы увидите остановку охоты и движение тренда.

Обычно нью-йоркская сессия начинается с 12:00 до 20:00 GMT, и именно здесь вы увидите разворот и консолидацию в конце дня.

Заключительная сессия с 21 до 22 часов GMT.

Обычно это называется (с точки зрения Нью-Йорка) сеансом в конце дня, это фактически время перерыва.

Цены в этот период не сильно меняются. Рынок фактически закрыт, а ликвидности практически нет.

 Перерывы

Из вышесказанного вы заметите, что между сеансами есть промежутки времени.

Промежуток между азиатской сессией и лондонской сессией составляет с 7 до 8:00.

В этот период наблюдается небольшое движение цен, так как маркет-мейкеры на азиатской и лондонской сессиях разговаривают друг с другом.

Они обсуждают, что должно произойти на лондонской сессии, чтобы цена оказалась там, где они хотят.

То же самое и в период между лондонской и нью-йоркской сессиями.

Между 12:00 и 13:00 рыночные трейдеры обеих сессий обсуждают, что должно произойти во время нью-йоркской сессии.

Период с 20:00 до 22:00, хотя это и не строго время перерыва, является периодом ограниченной активности маркет-мейкеров.

В частности, это период, когда маркет-мейкеры в Нью-Йорке обедают.

В рамках своей торговой стратегии вам необходимо учитывать, что открыто, и, что не менее важно, какие валютные пары с наибольшей вероятностью изменятся во время вашей торговли.

 В заключение

Если вам понравилась статься Таинственные маркет-мейкеры, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.