Эмоциональное влияние при подвергании их средств риску походит на избиение. Всегда их осмотрительные, отлично-обоснованные, разумные планы торговли пропадают в мгле испуга, неопределенности и колебаний и трейдер делает фатальные ошибки, ведущие к обнулению депозита.
Причины необдуманных решений
Почему трейдеры срываются, когда на кону стоят настоящие финансы, и отчего такое нередко происходит.
Центральный вопрос: как смогут трейдеры либо инвесторы обучиться принимать верные решения, если они столкнулись с внезапными рыночными событиями? Как они могут исключить иррациональные импульсивные поступки и негативные эмоции, что одолевают их, если картина развертывается никак не таким образом, как нужно?
Другими словами, отчего трейдеры, которые, в основном, являются достаточно благоразумными людьми, делают бесспорно бессмысленные вещи, вроде удержания убыточных позиций либо быстрого закрытия прибыльных?
Мозг ящерицы
Ничто не порождает наиболее мощную психологическую реакцию, нежели утерянные деньги. Когда рынок идет супротив вас, часть вашего мозга реагирует в каемчатой системе (отдельные ученые именуют это «мозг ящерицы»). Как раз это ответственный за принятие нами скорых, непродуманных реакций, точно как в те периоды, когда угроза грозила нашим прародителям в африканской саванне. Сейчас это губит наши трейдерские счета.
Когда вы ведете торговлю, стремительные непродуманные реакции дают губительные последствия. Они обходят участок нашего мозга, отвечающую за бережливые, разумные поступки, которые могли б направить нас оберегать собственный счет, и наше благоразумие. Давайте, посмотрим на ситуацию, с которой сталкивался любой трейдер. Вы открываете длинную позицию с защитным стоп-ордером пониже точки входа. К вашему изумлению рынок опускается в сторону вашего стоп-ордера. Вы моментально отодвигаете данный стоп-ордер, и потому как рынок опускается ниже и ниже, вы видите, как ваши утраты увеличиваются. Что же вы делаете далее?
Если вы грамотный трейдер, в таком случае выходите из сделки и клянете себя за то, что сняли стоп-ордер.
Но вы колеблетесь. Может быть, рынок восстановится.
В конце концов, если это был удачный вход, в таком случае теперь движение кажется гораздо привлекательнее. И вы желаете исключить высокий убыток. Так что вы удерживаете свою сделку и даже прибавляете к ней, потому что это даст возможность вам выходить с рынка без утрат либо даже извлечь маленькую прибыль, если рынок восстановится.
Это известно как «удвоение в минус» - дополнение к неудачной позиции. Каждый понимает в какой мере это рискованно, потому что в результате вы рискуете огромной суммой средств для того чтобы избежать маленькую потерю. И многие трейдеры (в том числе из числа весьма удачных), так поступали. И хуже всего в этом, что как только лишь вы проглатываете собственную гордость и фиксируете утраты, рынок развертывается в вашу сторону. «Если б я только лишь продержался немножко дольше, это сработало бы! В дальнейшем я не закрою сделки так быстро!», - заявляете вы себе.
Тяжелые последствия
Когда наступит момент, упрямство, горделивость, неготовность принять ошибки, негативная реакция, которую порождает лишение, ошибочные ожидания, заблуждение и множество прочих чувств станут окутывать ваши размышления, как это было со всеми, и со мною в том числе.
Есть определенные зловредные последствия подобного поведения. Одно из них – это то, что порой подобное срабатывает. Рынок возвращается, и вам получается избежать высокого убытка. Таковым образом, вы, непременно, попытаетесь осуществить это вновь в последующий раз, если очутитесь в такой ситуации. Однако вот только лишь, как-то раз, вы понесете огромные утраты, что могут вас по большому счету вышибить с игры, либо даже начисто обанкротить. Много есть трагических примеров, когда удачные трейдеры лишались миллиардов долларов на похожей оплошности.
Второе последствие – это то, что вы приступаете фиксировать доход каждый раз, как только можете, даже если сделка сулит огромный заработок, даже если б вы попросту ничегошеньки не делали. Беспокойство лишиться незначительной прибыли от вашей удвоенный ставки настолько же сильно, равно как и алчность, что вынудила вас открыть эту сделку. Эмоциональная горесть от утраты заметно мощнее, нежели чувства от успеха.
Прежде, чем вы распознаете то, что же творится, вы принимаетесь уменьшать собственные выигрыши, разрешая проигрышам увеличиваться. Видите, насколько это просто?
Что же с этим делать
Это - непростая задача. Предполагается ряд методов применения технических индикаторов, Для того чтобы посодействовать долгосрочным трейдерам совладать с этими трудными эмоциональными трудностями. Кратковременные трейдеры располагают некоторое превосходство, так как они встречаются с этими напряженными событиями значительно чаще, и, таким образом, будут получше готовы в последующий раз.
Вот - ряд практических шагов, которые советуются трейдерам, чтобы предохранить себя:
- Расчет риска. Умственные просчеты чаще только появляются, если вы подвергаетесь излишне огромному риску. Советуем пользоваться специальной таблицей, для того чтобы высчитывать предельный размер любой сделки и предельно допускаемый убыток в процессе торгового дня, недели и месяца. Высококлассные трейдеры придерживаются подобного же подхода.
- Выставлять стоп-лоссы. Каждый трейдер бывает вышиблен с рынка согласно стоп-лосса. Если такое случается, решите, желаете ли вы снова зайти в рынок, потом отыскивайте наилучшую точку входа. Такой подход гораздо наиболее продуктивный, чем удерживать бесприбыльную сделку, когда все движение против вас.
- Вести трейдерский дневник. Регистрируйте любую сделку: итог, основание, вход, выход и чрезвычайную реакцию, в случае если она имеет место. On-line торговля обманчиво кажется нетрудна. 1-го щелчка мыши довольно, для того чтобы опустошить ваш счет. Ведение журнала воспитывает дисциплину.
- Пользоваться тех. анализом с целью планирования сделок. Вы никак не будете правы во всякой сделке, так что вы обязаны это осознать и как можно скорее (и с минимальными утратами), если сделали промах. Применение технических индикаторов и графических моделей несомненно поможет вам открывать сделки в точках перегиба рынка, где плохая сделка быстрее обнаружится.
- Проработать механику торговли. Невероятно, как неоднократно молодые трейдеры (и иногда отдельные специалисты) делают механические просчеты при входе в рынок. Они покупают, когда желали продать; совершают сделку по рынку, когда планировали разместить отложенный ордер; ведут торговлю 20 лотами, когда намеревались вести торговлю 2-я. Вы полагаете, такие погрешности прибавят вам выгоды? Безусловно, нет. Любая накладка будет стоить вам средств, и порой немалых средств. Необходимо строго следовать правилам торговой системы, по которой торгуете.
Мы предполагаем, что эти элементарные советы смогут помочь вам. Вступив в игру под названием «торговля», вы обязаны понимать и уметь многое, и, к сожалению, в этой игре нет возможности тренироваться на реальных деньгах. В следствии этого, заранее, перед тем, как войти в эту игру, найдите возможность осознать, что может сделать вас беднее, дабы приложить усилия избежать этого. Советуем также ознакомиться с советами, как бороться с неудачами в трейдинге.
