Мы обсудили преимущества использования Awesome Oscillator в вашей торговле. Мы подробно объяснили, как вы можете использовать этот инструмент. Одним из преимуществ индикатора является его использование для определения дивергенции и конвергенции. Однако, учитывая важность дивергенции и конвергенции, эта тема заслуживает того, чтобы развить ее в полноценную статью. Мы полностью объясним силу дивергенции.
Прежде чем мы погрузимся в причины, по которым дивергенция и конвергенция являются жизненно важным инструментом, давайте сначала объясним, что они означают.
Что такое дивергенция и конвергенция? В чем разница?
Определение конвергенции - это схождение вместе. Например, линии сходятся в этой точке.
Расходиться - значит двигаться или отдаляться друг от друга. Когда валютная пара сходится, это означает, что цена и импульс синхронизированы друг с другом. Кроме того, цена движется устойчивыми темпами. Когда валютная пара расходится, это означает, что цена и импульс не синхронизированы друг с другом.
Цена движется в менее стабильном/устойчивом темпе, и вероятность коррекции или разворота возрастает. Анализ дивергенции-конвергенции измеряет силу, которую валюта имеет в один момент времени по отношению к другому моменту времени. Затем он сравнивает эти два показателя друг с другом. После этого аналитик может судить о том, проявляет ли валюта признаки силы или слабости.
Почему торговля дивергенциями и конвергенциями важна?
Инструмент конвергенции и дивергенции - это очень мощный метод. Основное преимущество этого анализа заключается в том, что он не является запаздывающим. Подобно Price Action, анализ конвергенции и дивергенции является очень полезным помощником в прогнозировании будущего поведения цены на основе текущих значений.
Это противоположность запаздывающим индикаторам. По определению, они всегда следуют за ценовым действием в своем развитии.
Дивергенция - это событие, которое связано с повышенным уровнем волатильности. Стоимость актива может отклониться от нормы только до того, как произойдет значительное колебание цен и он вернется к тому, что, по мнению рынка, "должен" стоить. Повышенная волатильность создает больше возможностей для прибыльной торговли в течение определенного торгового периода.
Обращая внимание на случаи сильной конвергенции и сильной дивергенции, вы можете уловить уникальные торговые возможности, которые вы, возможно, не заметили раньше.
Price action всегда дает самую актуальную информацию. Интерпретация цены - это искусство и нелегкая задача. Добавление метода для поддержки своей стратегии и анализа, обладающего большей прогностической ценностью, может быть очень полезным.
Как выглядят дивергенция и конвергенция на графике?
Использование индикатора расхождения и конвергенции скользящих средних (MACD) - это хорошее место для начала анализа. Как и упомянутый выше Awesome Oscillator, MACD фокусируется на использовании средних значений за несколько различных временных периодов. В отличие от AO, MACD использует цены закрытия, а также экспоненциальные скользящие средние. Эти средние были скорректированы для того, чтобы подчеркнуть важность более поздних тенденций. Временные рамки, используемые индикатором MACD, включают 9 периодов, 12 периодов и 26 периодов.
В своей основе торговля дивергенцией имеет одно ключевое и жизненно важное правило. Если цена достигает более высокого максимума, осциллятор также должен достигать более высокого максимума. Если цена делает более низкий минимум, осциллятор также должен делать более низкий минимум. Это утверждение можно распечатать и приклеить скотчем над вашим компьютером. Если этого не происходит, значит, происходит что-то "подозрительное". Аналитик может искать дополнительные подсказки, чтобы определить поведение валютной пары и поставить диагноз.
Дивергенция-конвергенция может быть оценена только тогда, когда цена либо сформировала:
- более высокий максимум по сравнению с предыдущим максимумом
- более низкий минимум по сравнению с предыдущим минимумом
- двойная вершина
- Двойное дно
MACD и Awesome Oscillator (AO) являются лучшими индикаторами для измерения такого движения. RSI, индекс относительной силы, является еще одним методом.
Сам я предпочитаю использовать AO. Правильная дивергенция присутствует только тогда, когда гистограммы, указывающие на импульс, вернулись к нулевой линии. Два последующих минимума или максимума, когда гистограммы не вернулись к нулевой линии, не являются правильной дивергенцией. Иногда их называют плохими дивергенциями. Достаточно часто, если трейдер увеличивает масштаб на 1 таймфрейм, то там становится заметна правильная дивергенция.
Как использовать регулярную дивергенцию - конвергенцию
При проведении анализа конвергенции-дивергенции важно обратить внимание на то, как относительно меняются точки разворота цен с течением времени. С течением времени точки максимума для этих цен увеличиваются или уменьшаются? А как насчет низких точек? Понимание важной взаимосвязи, существующей между этими точками разворота, поможет вам стать гораздо более эффективным трейдером.
Обычная дивергенция используется как возможный признак паузы или разворота тренда. Обычная бычья дивергенция возникает, когда цена делает нижние минимумы (LL). А осциллятор показывает более высокие минимумы (HL). Обычно это происходит в конце нисходящего тренда. Ожидается, что цена и импульс будут двигаться в соответствии друг с другом. Если цена достигает нового минимума, а осциллятор сам не достигает такого минимума, то, скорее всего, цена отступит или развернется.
Иначе обстоит дело с обычной медвежьей дивергенцией. Это происходит, когда цена формирует более высокий максимум (HH), а осциллятор формирует более низкий максимум (LH). Такой тип дивергенции можно встретить в восходящем тренде. Когда возникает такая дивергенция, цена, скорее всего, отступит или развернется.
Другие методы подтверждения дивергенции
Одним из методов анализа дивергенции с другой точки зрения является использование трендовых линий и трендовых каналов. Когда на рынке возникает дивергенция, однолинейные линии тренда могут определить, когда тренд заканчивается. Это может сигнализировать о завершении тренда. Ожидание этого перелома может быть одним из способов торговли дивергенцией. Подобные линии тренда можно использовать и на самих индикаторах импульса (т.е. используя те же точки во времени, что и на ценовом действии). Трендовые линии импульса будут полезны при идентификации и обнаружении разворотов и переломов тренда.
Еще одним важным моментом является управление ожиданиями в отношении дивергенции. Существует существенная разница между размером пункта разворота и отката. Будьте внимательны, чтобы учитывать и планировать оба варианта в своем торговом плане. Один из способов отличить одно от другого - посмотреть на временной интервал. Если трейдер наблюдает дивергенцию на 15-минутном или 1-часовом таймфрейме, то она, скорее всего, создает паузу или откат в рамках продолжения более крупного тренда.
Если дивергенция наблюдается на более высоком временном интервале, вероятность разворота тренда выше. В принципе, чем выше таймфрейм, тем больше сила, как видно на примере EURUSD. Кроме того, вероятность разворота тренда увеличивается, если наблюдается двойная или даже тройная дивергенция. В терминологии волн Эллиотта это объясняется расхождением между волнами 3 и 5 более крупной волны 3. А затем дивергенцией между более крупными волнами 3 и 5.
Трейдер также может снизить риск торговли дивергенциями, торгуя дивергенциями только тогда, когда они возникают на нескольких временных рамках. Вероятность отскока увеличивается, когда на большем количестве таймфреймов наблюдаются расходящиеся движения между ценой и импульсом.
Дивергенция и конвергенция могут использоваться по-разному:
- Когда цена сходится, вероятность продолжения тренда высока. Разворот тренда маловероятен (этот принцип несколько менее надежен на более низких временных рамках).
- Когда цена расходится, вероятность продолжения тренда снижается. Это означает, что разворот тренда возможен.
- Когда на рынке наблюдается двойная или тройная дивергенция, вероятность продолжения тренда маловероятна. Вероятность разворота тренда приличная.
Осцилляторы указывают нам на возможное смещение импульса. Даже если цена достигла нового пика или дна, шансы на то, что импульс сохранится и продолжится, снижаются. Регулярные дивергенции полезны для осторожного прогнозирования окончания тренда. Лишь в некоторых случаях валютная пара полностью разворачивается для тренда в противоположном направлении. Позвольте мне подчеркнуть слово "осторожно" в предыдущем предложении. Это непростой элемент торговли, которым нужно овладеть. Всегда полезно добавлять другие методы подтверждения потенциального окончания тренда.
Как использовать скрытую дивергенцию
В то время как обычная дивергенция особенно полезна для осторожного прогнозирования окончания тренда, скрытая дивергенция может быть хорошим индикатором продолжения тренда. Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена формирует более высокий минимум (HL). Но осциллятор показывает более низкий минимум (LL). При восходящем тренде скрытая дивергенция возникает, когда цена делает более высокий минимум, а осциллятор делает более низкий минимум.
Скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает более низкого максимума (LH). Но осциллятор показывает более высокий максимум (HH). При нисходящем тренде скрытая дивергенция возникает, когда цена показывает более низкий максимум, но осциллятор показывает более высокий максимум.
Итак...
Вы хотите начать торговать дивергенциями и конвергенциями, но не знаете, с чего начать?
Не волнуйтесь, мы вас выручим!
Выучите их и обязательно используйте в следующий раз, когда попробуете торговать дивергенцией-конвергенцией.
Проигнорируйте их и посмотрите, насколько сложным может вдруг стать трейдинг.
Как торговать дивергенцией - 5 золотых правил
Прежде чем начать торговать дивергенцией, обязательно изучите эти 5 золотых правил торговли:
- Дивергенция может проявляться только в 4 различных ценовых сценариях
- Для медвежьей дивергенции цены максимумов колебаний обычно соответствуют максимумам индикатора.
Для бычьей дивергенции цены минимумов свинга обычно соответствуют точке минимума индикатора. - Наклон - или угол наклона линии, соединяющей максимумы и минимумы, говорит нам о том, насколько сильна дивергенция.
- Никогда не гонитесь за дивергенцией, если ценовое действие отыграно.
Давайте пройдемся по каждому из этих правил торговли дивергенцией по очереди.
Вот как это работает:
Правило торговли дивергенцией №1: она существует только в 4 различных ценовых сценариях
Дивергенция может отображаться на ценовом графике только в том случае, если цена формирует двойную вершину, двойное дно, более высокий максимум по сравнению с предыдущим максимумом или более низкий минимум по сравнению с предыдущим минимумом.
Если вы не видите этих ценовых действий, забудьте о контроле своего индикатора.
Почему?
Просто потому, что иначе дивергенция не может проявиться.
Вот пример того, что я имею в виду:
Теперь перейдем ко второму правилу.
Смотрите ниже:
Правило торговли дивергенцией №2: При медвежьей дивергенции соединяйте только максимумы
Здесь все просто.
Если вы смотрите на медвежью дивергенцию, мы проводим линию между двумя максимумами.
Теперь правило заключается в том, что и на индикаторе вы должны провести линию между двумя максимумами.
Не делайте ошибку, используя ценовые максимумы, а затем на индикаторе вы соединяете низкие точки. Они должны совпадать.
Максимум свинга должен соответствовать эквивалентному максимуму на индикаторе. Просто проведите воображаемую вертикальную линию от цены к индикатору, чтобы быстро найти соответствующие высокие точки.
Вот пример медвежьей дивергенции:
Теперь те же правила применяются к бычьей дивергенции, но в обратном направлении.
См. ниже:
Правило торговли дивергенцией № 3: Для бычьей дивергенции соединяйте только минимумы
Для бычьей дивергенции мы ищем соединение минимумов на ценовом графике и минимумов на индикаторе.
Минимумы на ценовом графике должны вертикально совпадать с минимумами на техническом индикаторе.
Вот что я имею в виду:
Правило №4 связано с наклоном линии.
См. ниже:
Правило торговли дивергенцией № 4: Наклон линии указывает на силу дивергенции
Дивергенция может существовать только в том случае, если у нас есть восходящий или нисходящий наклон либо на ценовом действии, либо на самом индикаторе.
Но вот секрет, который вам никто не расскажет:
Чем больше наклон дивергенции, тем выше шансы на разворот цены. И не только это, но и потенциал прибыли увеличивается экспоненциально.
Не верите нам?
Вот сравнение двух обычных дивергенций с разными наклонами:
Основной вывод: вы можете придать больший вес регулярным дивергенциям с крутыми наклонами.
Далее...
Еще один совет - никогда не гонитесь за дивергенцией.
Вот что я имею в виду:
Правило торговли дивергенцией № 5: Не гонитесь за дивергенцией
Если дивергенция прошла свой цикл, значит, вы уже опоздали на вечеринку.
Разумный способ торговли дивергенциями - это торговля сразу после их появления. Как только цена начинает разворачиваться и находится на значительном расстоянии от своего недавнего максимума (минимума), лучше подождать появления другого сигнала дивергенции.
Мы знаем, что погоня за рынком всегда выглядит заманчиво, но помните, что это игра для проигравших.
Идем дальше...
У нас есть еще один сюрприз для вас.
Смотрите ниже:
Шпаргалка по бычьим и медвежьим дивергенциям
Чтобы помочь вам торговать бычьими и медвежьими дивергенциями, скрытыми дивергенциями, мы создали краткую шпаргалку.
Запомните ее, сохраните на своем рабочем столе и используйте всякий раз, когда вы почувствуете замешательство в ценовом действии.
Смотрите ниже шпаргалку по дивергенциям.
Заключительные размышления
Как и все торговые стратегии, помните, что использование индикаторов конвергенции-дивергенции требует определенной степени риска. Используете ли вы индикатор Awesome, MACD, Relative Strength Index или любой другой, вам необходимо тщательно защищать себя от рисков спекуляций. Придерживаясь этой простой стратегии, вы сможете увеличить свой процент выигрышей и отработать уникальные торговые возможности.
Пожалуйста, будьте осторожны при внедрении этого метода в свои стратегии. Обязательно проводите надлежащее бэктестирование и используйте другие инструменты и таймфреймы для подтверждения показаний дивергенции и конвергенции.
Если вам понравилась статься Сила дивергенции: Как предсказать будущее, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.
