Хотя внутренние бары часто встречаются на перегруженных рынках, они также являются точкой входа с низким риском для трейдеров, торгующих ценовыми акциями. Суженный диапазон внутреннего бара предлагает естественный жесткий стоп-лосс.
Поэтому прорывы внутренних баров кажутся привлекательными. Однако если вы проявите терпение и сосредоточитесь на выявлении ложных прорывов, вы сможете найти более надежные торговые сетапы в виде Hikkake.
В двух словах, паттерн Хиккаке предлагает систематический подход к торговле ложными прорывами внутренних баров.
Правила торговли Hikkake
На приведенном ниже графике показаны основные части бычьего сетапа Hikkake.
Правила для длинных сетапов
- Внутренний бар
- Следующий бар имеет более низкий максимум и более низкий минимум (Это пробойный бар, означающий медвежий пробой внутреннего бара).
- Разместите ордер buy stop на максимуме внутреннего бара.
- Отмените ордер, если он не сработал после трех баров.
Правила для коротких сетапов
- Внутренний бар
- Следующий бар имеет более высокий максимум и более высокий минимум (Это бар прорыва, означающий бычий прорыв внутреннего бара).
- Разместите sell stop ордер на минимуме внутреннего бара.
- Отмените ордер, если он не сработал после трех баров.
Примеры торговли по Hikkake
Здесь вы найдете различные примеры торговли по Hikkake, включая внутридневную сессию.
В примерах №1 и №3 использовали индикатор Price Action Pattern Indicator для выделения паттернов Хиккаке. Ознакомьтесь с ним, если вам нужен удобный способ выделения различных ценовых моделей с помощью трендового фильтра.
Пример №1: Несколько бычьих паттернов Hikkake
На графике ниже показана дневная свеча SPY ETF.
В этом примере мы рассмотрим, как "бычий Хиккаке" работает в качестве механизма входа на откате на растущем рынке. Было три "Hikkake", и каждый из них имел свою форму.
График
- Под каждым баром прорыва находится зеленая стрелка. (Бар прорыва относится к бару после внутреннего бара).
- Пунктирная линия — это уровень ордера buy stop для каждого сетапа.
- Это был первый бычий Хиккаке. Бычьи настроения были очевидны по последовательным бычьим свечам. Каждый раз, когда бар открывался ниже, ему удавалось закрыться выше.
- Эта вторая модель лучше соответствовала основной идее модели Хиккаке. Напомним, что "Хиккаке" означает "пойманный в ловушку". Медвежий гэп, сопровождавший пробойный бар, предполагал наличие медвежьих трейдеров, попавших в ловушку короткой сделки.
- Более того, бар входа, который привел в действие наш стоп-ордер на покупку, показал значительный импульс в виде гэпа вверх.
Рынок активировал вход в этот последний сетап Хиккаке после четырех баров. Однако технически мы бы уже отменили стоп-приказ на покупку, подождав три бара. Следовательно, этот сетап не соответствовала нашим торговым правилам, описанным выше. Но значит ли это, что это неправильный сетап?
Очень часто наша цель не состоит в том, чтобы строго следовать набору торговых правил. Вместо этого мы стремимся использовать наши торговые правила в качестве отправной точки и иметь веские причины для их отмены.
В данном случае приемлемыми причинами для того, чтобы не обращать внимания на трехбарный период ожидания, являются:
- Сильный бычий тренд
- Поддержка со стороны разрывов, образовавшихся во время развития предыдущего бычьего паттерна Хикакке.
Пример №2: Выигрышная медвежья сделка
Это дневной свечной график Cairn Energy, котирующейся на Лондонской фондовой бирже (LSE).
- Это был внутренний бар с небольшим ценовым диапазоном. (Бычий Дожи.)
- За ним последовал бар с более высоким максимумом и более высоким минимумом. Этот пробойный бар создал основу для короткой установки Хикакке.
- Мы разместили ордер на продажу на минимуме внутреннего бара. Через два дня рынок сработал стоп-приказ на продажу, и акции резко упали.
Это была отличная сделка.
- За нисходящим трендом последовала серия из пяти бычьих баров, что давало быкам обоснованную надежду.
- Поэтому бычьи трейдеры рассматривали внутренний бар как вход с низким риском для возможного разворота тренда.
- Хотя внутренний бар имел отличное прохождение (т.е. бар прорыва был значительным), он даже не протестировал медвежий трендовый бар, сформировавшийся тремя барами ранее.
Когда рынок упал и сработала наша установка Хиккаке, цена пошла на юг и вытеснила с рынка бычьих трейдеров.
Надежда на бычий разворот была сильна. Об этом можно было судить по тому, как цены мгновенно выросли и через два дня протестировали наш ценовой уровень входа. Когда и этот тест не удался, рынок возобновил нисходящий тренд.
Пример №3: Внутридневной паттерн Hikkake
В примере №1 мы отфильтровали сигналы паттерна Хиккаке с помощью скользящей средней. Это помогает нам сосредоточиться на входах, которые соответствуют тренду.
Однако даже контртрендовые паттерны Хиккаке представляют ценность для аналитика Price Action. Этот пример внутридневной торговли показывает, как использовать прорывы внутренних баров в качестве аналитического инструмента.
Напоминание — стрелки указывают на бар прорыва каждого паттерна Хиккаке.
- На этой 5-минутной сессии фьючерсов ES рынок стремительно падал, не предлагая трейдерам никаких откатов. Ощущение, что упущено это драматическое медвежье действие, сыграло решающую роль в создании контекста для нашей последующей установки "Хиккаке".
- Рынок застопорился и дрейфовал в боковом направлении. В этой зоне скопления было три бычьих прорыва внутренних баров. Однако ни один из них не предлагал короткого входа в Хиккаке, поскольку каждый прорыв был успешным. Эти последовательные успешные прорывы были хорошим предзнаменованием для последующих бычьих настроек.
- Наконец, появился бычий Хикакке. Хотя потенциал прибыли не был фантастическим, соотношение вознаграждения к риску было превосходным. Кроме того, было мало неблагоприятных отклонений.
Условия были идеальными для формирования бычьего Хиккаке.
Более раннее падение рынка вызвало у трейдеров чувство упущенного. Они стремились найти короткую позицию, чтобы получить прибыль от медвежьего рынка, который они упустили. Этот фактор усиливает бычий сетап Хиккаке, который направлен на то, чтобы поймать в ловушку медвежьих трейдеров.
Заключение — паттерн Hikkake
Эта торговая модель подчеркивает концепцию трейдеров, попавших в ловушку.
Откуда берутся наши прибыли? Мы всегда получаем прибыль за счет других трейдеров. Это факт рынка; игра с нулевой суммой.
Внутренний бар имеет меньший диапазон и, следовательно, влечет за собой меньший риск. Для многих трейдеров внутренний бар представляет собой заманчивую возможность с низким риском.
Тогда паттерн Хиккаке настраивает на вход только тогда, когда прорыв внутреннего бара не удается. Только тогда эти трейдеры вынуждены выходить с убытком.
Понимание концепции трейдеров, попавших в ловушку, поможет вам найти лучшие торговые установки для торговли по модели Hikkake, которая возникает, когда рынок поймал в ловушку множество надеющихся на пробой трейдеров.
Однако внутренний бар также является результатом сужения ценового диапазона. Следовательно, внутренний бар может привести к узкому торговому диапазону, в котором ценовое действие становится непредсказуемым.
Это объясняет, почему этот сетап часто проваливается при наличии внешнего бара который демонстрирует силу в обоих направлениях. Помните, что все преимущество дает ситуация.
Наконец, рассмотрим три важнейших элемента этой стратегии:
- Ждите прорыва.
- Дождитесь его неудачи (о чем сигнализирует Price Action), чтобы начать торговлю.
- Но не ждите слишком долго; лучшие неудачные сделки происходят вскоре после прорыва.
Это полезный паттерн, который можно применять для поиска ложных прорывов любой ценовой модели, а не только внутри баров.
Например, вы можете ждать прорыва уровня поддержки и сопротивления и искать возможности для торговли в случае внезапных провалов.
