Не зная, как фиксировать тейк профит, трейдер никогда не будет прибыльным. Не игнорируйте больше этот важный аспект торговли.
Вот 10 техник, как взять профит.
Цели
Самый прямой способ зафиксировать прибыль - использовать целевой лимитный ордер. Это означает, что при входе в сделку мы размещаем лимитный ордер по целевой цене.
Как определится с целевой ценой?
Для технического трейдера есть несколько надежных вариантов.
1. Целевая проекция графического паттерна
Базовый метод проекции цели использует в качестве основы классические графические паттерны. Эти графические модели включают треугольники, прямоугольники, голову и плечи и другие. Если вы используете графические паттерны в своей торговле, почему бы не использовать их также для прогнозирования целей?
Хотя мы рисуем каждый паттерн по-разному, метод проецирования цели аналогичен. Это всегда предполагает взятие высоты графического паттерна и расширение ее от точки прорыва.
В приведенном ниже примере показано, как спроецировать бычью цель на основе прямоугольного графического паттерна.
Чтобы спроецировать цель в этом примере:
- Измерьте высоту прямоугольника; а также
- Спроецируйте такое же расстояние от точки прорыва в верхней части прямоугольника, чтобы получить бычью цель.
Точно так же мы можем достичь медвежьей цели, если спроецируем высоту прямоугольника снизу.
2. Расширение Фибоначчи
Помимо геометрических диаграмм, трейдеры также используют золотое сечение для прогнозирования целей. Золотое сечение тесно связано с последовательностью Фибоначчи, которая является распространенной торговой предпосылкой.
Трейдеры используют Расширения Фибоначчи для прогнозирования целей. Пользуясь инструментами для построения графиков Фибоначчи, вы можете легко отметить эти потенциальные целевые уровни.
Как показано выше, рисование расширений Фибоначчи - это двухэтапный процесс.
- Определите значительный импульсный ход. В этом примере мы хотим найти бычью цель. Следовательно, мы выбрали бычье импульсное движение.
- Спроецируйте расширения, используя отношения Фибоначчи (0,382 и 0,618). Например, умножьте высоту импульсной волны на 0,382. Затем вытяните от максимума импульсного движения.
Для расширений Фибоначчи выбор импульсной волны имеет решающее значение. Для достижения наилучших результатов выберите четкие и значимые ценовые выпады.
3. Прошлые развороты
Swing точки - это поворотные точки рынка. Эти поворотные точки являются эффективными уровнями поддержки и сопротивления, особенно на вершинах и основаниях рынка.
Следовательно, проецируя их на будущее, получаем надежные ценовые ориентиры.
Как правило, ищем медвежьи цели на прошлых локальных минимумах, и бычьи - на локальных максимумах.
Этот пример показывает короткую сделку. Учитывая прошлые минимумы, мы спроектировали несколько уровней сопротивления, представляющих потенциальные цели. Ближайшее сопротивление явно является наиболее консервативной целью.
Наблюдение за прошлыми поворотными точками колебания - простой и надежный способ найти поддержку/сопротивление.
4. Прогноз ценового канала
Ценовой канал состоит из двух параллельных линий. Характер канала зависит от его уклона.
- Линии наклонены вверх - Бычий канал
- Линии наклонены вниз - Медвежий канал
- Линии горизонтальные - Торговый рендж.
На графике выше показан длинный сетап NR7. Спроектирована цель на ценовом канале.
- Нарисуйте восходящую линию тренда с двумя минимумами колебаний.
- Проведите параллельную линию от самого последнего максимума. (Линия канала)
План состоит в том, чтобы выйти, как только цена достигнет линии канала. По мере развития рынка линия канала поднимается. Следовательно, целевая цена является динамической, и нужно настроить целевой порядок выше, чтобы не отставать от линии канала.
Это резко контрастирует с тактикой, которую обсуждали ранее. Это статические цели, не нуждающиеся в корректировке.
Кроме того, как показано ниже, метод канала является естественным выбором для трейдеров, работающих в пределах торгового диапазона, стремящихся к небольшой прибыли.
5. Время цели
Давайте посмотрим на цели с другой точки зрения. Попробуй время.
Наличие временных целей относится к фиксации тейк-профита по истечении определенного периода времени. Этот метод фиксации актуален и, возможно, критичен для трейдеров опционов и внутридневных трейдеров.
Трейдеры опционов (особенно покупатели) должны управлять своими перспективами прибыли по сравнению с потенциальными убытками из-за временного спада. Обычно потеря ускоряется по мере приближения к дате истечения срока опциона. Следовательно, наличие цели по времени полезно для решения проблемы замедления.
Большинство внутридневных трейдеров работают в рамках одной торговой сессии, чтобы получить профит от внутридневной торговли и избежать риска в ночное время. Для них есть естественное целевое время - конец каждого сеанса.
Совместите временную цель с целевой ценой, чтобы получить лучшее.
Скользящий стоп-лосс
Позвольте вашей прибыли расти.
Уверены, что вы слышали это раньше. Если хотите придерживаться этого торгового совета, лучше всего использовать скользящий стоп-лосс.
Скользящий стоп-лосс - это стоп, который следует за рынком. Он выполняет двойную функцию: фиксирует тейк-профит и позволяет ему расти.
Однако искусство скользящего стоп-лосса требует больших усилий. Если слишком внимательно отслеживать его, можно задушить сделку. Если отставать от рынка слишком далеко, рискуем потерять большую часть нашей прибыли.
Для систематического отслеживания стоп-лоссов используйте один из следующих методов.
6. Parabolic SAR
Дж. Уэллс Уайлдер изобрел ADX для отслеживания трендов и RSI для уточнения импульса. Неудивительно, что у него есть что-то в рукаве по скользящим стоп-лоссам.
Давайте познакомимся с параболическим стоп-энд-реверсом (SAR) Уайлдера.
Судя по названию, Уайлдер намеревался использовать Parabolic SAR не только для скользящего стоп-лосса. Он хотел изменить торговую позицию после стоп аута.
Однако здесь фокусируемся только на использовании его в качестве инструмента скользящего стоп-лосса, чтобы зафиксировать тейк профит.
Этот индикатор строит маркер под каждым ценовым баром при восходящем тренде и над каждым баром при нисходящем тренде. Его основная концепция заключается в том, что время - деньги. Следовательно, с течением времени Parabolic SAR приближается к рыночной цене.
В этом примере нашим входом был бычий Пин-бар (Доджи). Синие точки изображают Parabolic SAR, который обеспечивает естественный скользящий стоп-лосс для нашей длинной сделки.
Справа от графика вы могли видеть, что синие точки не переносят длительного бокового движения и быстро догоняют их.
7. Стоп люстра
Идеальный скользящий стоп-лосс должен оставлять достаточно места для незначительных откатов. Таким образом, разумным подходом является рассмотрение того, насколько волатильным является инструмент.
Стоп люстра делает это, принимая средний истинный диапазон (ATR) в качестве меры волатильности. ATR - еще одна концепция от Уайлдера. (Да, мы ему очень обязаны.)
Вкратце, ATR измеряет волатильность, используя средний диапазон каждого ценового бара, и корректирует любые гэпы.
- Стоп для люстры (длинная позиция) = наивысший максимум периода - (множитель x ATR за период)
- Стоп для люстры (короткая позиция) = самый низкий минимум за период + (множитель x ATR за период)
Вам нужно выбрать два входа: Period и Multiple. Обычная настройка - период 22 и множитель 3.
Чтобы узнать, где разместить стоп-лосс, умножьте ATR (22) на 3. Затем вычтите это произведение из самого высокого максимума за последние 22 бара для получения бычьей цели.
В приведенном ниже примере показано использование Стоп люстры (синего цвета) для сигнала свечи Morning Star.
8. Новый торговый сигнал
Основная идея состоит в том, чтобы отслеживать стоп-лоссы за новыми торговыми установками, которые формируются в направлении вашей торговли.
Это дискреционный метод. Он может принимать различные формы в зависимости от настроек, которые вам бросаются в глаза. Просто помните, что если сетап достаточно хорош для новой сделки в том же направлении, это является достаточным основанием для корректировки нашего стоп-лосса.
В приведенном ниже примере используются сигналы Pin Bar для отслеживания стоп-лоссов. Но вы можете использовать любой ценовой паттерн или сигнал индикатора, которым вы пользуетесь.
Мы отметили пин-бары на графике выше с помощью нашего индикатора Price Action Pattern.
Текущее ценовое действие (Price Action)
Мы рассмотрели фиксацию профита с помощью целевого лимитного ордера. Также говорили о фиксации тейк-профита с помощью стоп-лоссов.
Теперь давайте посмотрим, как можно фиксировать прибыль с помощью рыночных ордеров. Это гибкий подход, позволяющий решить, нужен ли нам немедленный выход, чтобы сохранить заработанное.
9. Сигнал разворота
Это разумный выход.
- Входите по бычьему сигналу. Фиксируйте прибыль с помощью медвежьего сигнала.
- Продажа с медвежьим сигналом. Закройте на бычьем.
Это ловкая тактика. Однако на трендовых рынках этот метод может вызвать преждевременный выход и ограничить профит. Это связано с тем, что тренд поддерживает себя, подавая ложные сигналы разворота, чтобы увести трейдеров с рынка и заставить их преследовать его .
В приведенном ниже примере вход с медвежьей свечой поглощения. Затем бычья модель поглощения подтолкнула к фиксации тейк-профита.
10. Кульминационное движение
Кульминация - это сигнал разворота, который особенно эффективен в качестве сигнала для закрытия сделки с тейк профитом.
Обратите внимание на:
- Расширение диапазона бара
- Движение цены с возрастающей скоростью
- Экстремальный объем
На этом графике показан пример выхода из рынка после кульминационного движения.
- Открыли короткую позицию на этом медвежьем баре разворота.
- Цена упала по параболической кривой.
- Одновременно увеличивается объем.
- Вышеуказанные признаки кульминационного движения побудили закрыть короткую позицию.
После кульминации рынок имеет тенденцию вяло двигаться (как указано выше) или резко разворачиваться.
11. Как бонус Point&Figure (P&F)
P&F - это уникальный тип диаграмм, который фокусируется только на Price Action и отфильтровывает небольшие движения цены (шум). Чтобы получить представление о графиках P&F, прочтите этот раздел нашего руководства по типам графиков цен.
У него есть собственный набор графических моделей и уникальные методы проекции цели, включая горизонтальные и вертикальные подсчеты.
Поскольку графики P&F используют чистое ценовое действие, они могут предложить более надежную ценовую цель. По крайней мере, это дает нам второе мнение о таргетинге.
Идеальный выход из сделки
Итак, десять способов выйти из сделок с профитом.
Как выбрать один из этих методов? Обратите внимание на следующее.
Стиль торговли (тренд или рендж)
Пусть ваш стиль торговли определяет вашу склонность к целевым ордерам или скользящим стоп-лоссам.
Если вы торгуете по тренду и хотите, чтобы тейк профит рос, используйте скользящие стоп-лоссы. (Как черепахи, которые останавливаются и меняют направление при каждой возможности.)
Если вы скальпируете для получения небольшой профит в пределах торгового диапазона, используйте целевые сделки.
Предпосылка диапазонной торговли заключается в том, что рынок находится в пределах торгового диапазона. Отсюда следует, что рендж ограничивает потенциал прибыли. Следовательно, использование скользящих стоп-лоссов для увеличения заработка является непоследовательным.
Торговый тайфрейм
Ваш торговый временной горизонт также является ключевым фактором.
Дневные трейдеры выиграют от наличия целевых сделок. Диапазон каждой сессии ограничивает их потенциал заработка. Столкнувшись с такими ограничениями, нет смысла позволять тейк-профиту расти со скользящими стоп-лоссами. Целевые сделки подходят.
Если вы можете удерживать позиции без временных ограничений, то предпочтительнее использовать скользящие стоп-лоссы.
Ищите слияние целей
Для тех, кто пользуется целевыми лимитными ордерами, найдите лучшие целевые цены, используя концепцию слияния.
Это означает, что если вы получаете цель расширения Фибоначчи, графический паттерн и swing точку разворота, группирующуюся вокруг ценового уровня, улыбайтесь.
Идеальная цель? Осторожно
Пытаться найти идеальный выход так же опасно, как попытаться найти Святой Грааль идеального входа.
Его не существует, и вы никогда не будете счастливы, если будете искать его. В конечном итоге только ухудшите свою торговую эффективность.
Как бы вы ни закрыли сделку, все равно пожалеете.
Помните, что вам не нужно совершенство. Вам просто нужна прибыль.
Если вам понравилась статься 10 способов зафиксировать тейк профит, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.
