Простая трендовая стратегия MACD Trend

Даже если вы ошибаетесь в сделке, одна из самых важных особенностей трендовых стратегий заключается в том, что вы обычно можете ограничить свои потери. Это происходит потому, что в конечном итоге рынок развернется и возобновит тренд. Но что более важно, это одновременно максимизирует вашу потенциальную прибыль.

Стратегия MACD Trend лучше всего работает на более высоких временных рамках, таких как 4-часовой или дневной график. Поэтому, если вы торгуете на свингах, эта стратегия идеально вам подойдет. Мы разработали эту стратегию, чтобы показать, как правильно использовать индикатор MACD. Наша цель — показать, насколько точным может быть этот инструмент в прогнозировании поворотных точек рынка.

Теперь давайте перейдем к невероятной стратегии MACD. Мы покажем вам, как эффективно использовать MACD, как выглядит настоящий трендовый индикатор и индикатор сверхприбыли. Вы также узнаете, почему мы считаем индикатор MACD лучшим индикатором следования за трендом.

Что представляет собой индикатор MACD, используемый в данной торговой стратегии?

Прелесть стратегии MACD Trend Following заключается в том, что она требует использования всего одного простого инструмента - индикатора MACD. Кстати, это один из самых популярных индикаторов Форекс.

Без лишних слов перейдем непосредственно к делу:

• Определим, что такое индикатор MACD.
• Как работает индикатор MACD.
• Какую настройку индикатора MACD использовать.

MACD является одним из самых мощных индикаторов следования за трендом и импульса. MACD - это широко используемый технический индикатор. Как уже было сказано, аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence.

Проще говоря, индикатор следования за трендом помогает определить общее направление движения рынка. Будь то повышение (бычья дивергенция) или понижение (медвежья дивергенция). С другой стороны, индикатор импульса стремится определить скорость тренда. Соедините их вместе, и вы получите идеальную комбинацию для стратегии следования за трендом.

Картинка стоит тысячи слов. Итак, вот как выглядит классический индикатор MACD на графике:

MACD может дать более раннее указание на то, что старый тренд заканчивается и начинается новый. MACD манипулирует своими скользящими средними довольно хитрым способом. Этот индикатор особенно полезен в торговых стратегиях Форекс. Он может сигнализировать об изменении тренда гораздо ближе к моменту его возникновения. Пожалуйста, взгляните на приведенный ниже пример графика, чтобы увидеть силу индикатора MACD.

Итак, как это работает?

Скользящие средние и гистограммы MACD (см. график ниже) строятся на основе графика цены. Они рассчитываются по формуле, которая придает больший вес последним данным о движении цены.

Помните? Цена - король!

Что насчет настроек индикатора?

Настройки MACD

Предпочтительными настройками индикатора MACD являются настройки по умолчанию.

См. ниже:

Давайте перейдем к самой важной части этой статьи: правилам покупки/продажи стратегии MACD.

Стратегия следования за трендом MACD

(Правила для торговли на покупку)

Шаг №1: Ждите, пока линии MACD не сформируют более высокий максимум, за которым последует более низкий максимум.

Это неортодоксальный подход к техническому анализу. Мы не против делать неудобные для нас вещи, если это необходимо для успеха в этом бизнесе.

Во-первых, давайте представим, как выглядит подлинная точка свинга на индикаторе MACD:

Первое эмпирическое правило для распознавания свинг-хай на индикаторе MACD - посмотреть на ценовой график, если соответствующая валютная пара делает свинг-хай так же, как это делает индикатор MACD. Высший максимум — это самая высокая ценовая точка свинга на графике, которая должна быть выше, чем все предыдущие точки максимума свинга. В то время как более низкий максимум происходит, когда точка свинга ниже, чем предыдущая точка свинга.

Это подводит нас к следующему правилу стратегии следования за трендом MACD.

Шаг №2: Соедините точки свинга линии MACD, которые вы определили в Шаге №1, линией тренда.

Этот шаг довольно прост, не так ли?

Посмотрите ниже, как должен выглядеть ваш график после того, как вы правильно определили точки свинга на индикаторе MACD и соединили их линией тренда.

На данном этапе мы действительно игнорировали гистограмму MACD, потому что большая часть информации, содержащейся в ней, уже отображается скользящими средними. Посмотрите на ценовое действие сейчас и сравните его с линией тренда MACD, которую нарисовали ранее. Мы можем четко заметить, что MACD гораздо лучше отражает ценовое действие и гораздо четче отражает тренд.

Но на данный момент мы еще не закончили с индикатором MACD, что подводит нас к важнейшей части нашей стратегии MACD Trend.

Шаг №3: Дождитесь прорыва линии MACD выше линии тренда. (Вход по рыночной цене, как только линия MACD прорвется выше).

Когда линия MACD (синяя линия) пересекает сигнальную линию (оранжевая линия), это ранний сигнал о начале бычьего тренда. Однако если бы торговать было так просто, мы бы все были миллионерами, верно? И именно по этой причине MACD Trend настолько уникален. Мы не только ждем пересечения скользящих средних MACD, но у нас есть и другие критерии для того, чтобы ценовое действие пробило линию тренда, которую мы нарисовали раньше.

Это умный способ отсеять ложные сигналы MACD, но нужно обладать правильным мышлением и терпением, пока все части головоломки не соберутся вместе. Если вы будете торговать только на основе пересечения MACD, то со временем потеряете деньги, потому что это ненадежная стратегия. Но если вы будете использовать индикатор MACD вместе с другими критериями, как это делает данная стратегия, вы будете постоянно находить отличные торговые входы.

Шаг №4: Используйте защитный ордер Стоп Лосс. (Разместите СЛ ниже самого последнего минимума свинга).

Теперь, когда вы уже знаете, как войти в сделку, вам нужно научиться управлять риском и определить, где разместить СЛ. В конце концов, трейдер - это, по сути, менеджер риска.

Вы хотите разместить свой стоп-лосс ниже самого последнего минимума, как на рисунке ниже. Но не забудьте добавить еще 5-10 пунктов от минимума, чтобы защитить себя от возможных ложных рывков.

Вы заметили?

MACD Trend подал сигнал на покупку прямо в начале нового тренда, и, что самое главное, выбор времени более чем совершенен. Мы купили EUR/USD в тот же день, когда начался тренд бычьей дивергенции.

Теперь, какое отношение это имеет к стоп лоссу?

По сути, хорошая цена входа означает меньший стоп-лосс, и в конечном итоге это означает, что вы потеряете гораздо меньше, сравнивая с потенциальной прибылью, так что соотношение риска и вознаграждения будет положительным.

Шаг №5: Тейк-профит, когда пересечение MACD происходит в направлении, противоположном нашему входу.

Знать, когда фиксировать прибыль, так же важно, как и знать, когда входить в сделку. Однако мы хотим убедиться, что не используем ту же самую торговую технику для нашего ордера на вход. Когда линия MACD (синяя линия) производит пересечение сигнальной линии (оранжевая линия), мы хотим закрыть позицию и зафиксировать полную прибыль.

Прежде чем фиксировать прибыль, важно дождаться закрытия свечи - либо 4-часовой, либо дневной свечи - в зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете, чтобы убедиться, что пересечение MACD действительно произошло.

Примечание** Выше был приведен пример сделки на покупку с использованием стратегии MACD Trend. Используйте точно такие же правила - но в обратном порядке — для торговли на продажу. На рисунке ниже вы можете увидеть пример фактической сделки на продажу с использованием стратегии MACD Trend.

Взгляните:

Мы применили те же Шаг №1 и Шаг №2, чтобы помочь нам нарисовать линию тренда, и выполнили Шаг №3, чтобы запустить нашу сделку.

Заключение:

MACD Trend - это очень простая трендовая стратегия и в то же время очень прибыльная. Как говорится, "тренд - ваш друг", и неважно, начинаете ли вы торговать на рынке Форекс или уже являетесь состоявшимся трейдером, жизнь становится намного проще, если торговать в направлении линии наименьшего сопротивления, а не бороться с трендом, что является игрой неудачников.

Успех стратегии MACD Trend заключается в одном простом принципе: импульс предшествует цене. Мы не претендуем на совершенство, но у нас есть твердое понимание того, как работает рынок.

Если вам понравилась торговая стратегия MACD Trend, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

MACD Color