Cтратегия торговли по объемам Chaikin Money Flow - 77% успешных сделок

Рынок Форекс, как и любой другой рынок, нуждается в объеме для перехода от одного ценового уровня к другому.

Рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире, на котором ежедневно совершаются сделки на сумму 6 триллионов долларов. Если вы сможете освоить анализ объема, перед вами откроется множество новых торговых возможностей.

Когда на рынке много активности и объема, как следствие, возникает волатильность и большие движения на рынке. Именно это необходимо большинству трейдеров для получения прибыли при торговле на рынке Форекс или любом другом рынке, будь то акции, облигации или даже криптовалюты.

Хотя вы можете зарабатывать деньги даже на рынках с узким диапазоном, большинству торговых стратегий для работы необходим дополнительный объем и волатильность.

Что такое индикатор объема Форекс

На рынке Форекс у нас нет централизованной биржи общего объема, поскольку мы торгуем внебиржевым способом. Если мы посмотрим на любую торговую платформу, например TradingView, то у них есть объем, прикрепленный к их графику. Но, поскольку у нас нет централизованной биржи, этот объем поступает из ленты, которую использует TradingView. Каждый розничный брокер Форекс будет иметь свой собственный совокупный торговый объем.

Мы видим, что объем на рынке Форекс сегментирован, и это причина, по которой нам необходимо использовать лучший индикатор объема.

Что такое лучший индикатор объема?

Лучшим индикатором объема, используемым для считывания объема на рынке Форекс, является индикатор Chaikin Money Flow (CMF).

Индикатор Chaikin Money Flow был разработан гуру трейдинга Марком Чайкиным, которого тренировали самые успешные институциональные инвесторы в мире.

Причина, по которой Chaikin Money Flow является лучшим индикатором объема и классическим индикатором объема, заключается в том, что он измеряет институциональное накопление-распределение.

Как правило, на ралли индикатор объема Чайкина должен находиться выше нулевой линии. И наоборот, при распродажах индикатор объема Чайкина должен быть ниже нулевой линии.

В чем разница между Chaikin Money Flow и стандартным объемом

Разница между Chaikin Money Flow и стандартным объемом заключается в математике, лежащей в основе каждого индикатора. Во-вторых, анализ торгового объема совершенно разный, как и то, как интерпретируются торговые сигналы.

С одной стороны, объем просто измеряет, сколько торгуется данная валютная пара за определенный период времени. Объем используется для измерения силы и слабости тренда. Как правило, сильный тренд должен сопровождаться ростом объема. В то же время резкий рост объема может сигнализировать о возможном завершении тренда.

Теперь...

Как рассчитывается Money Flow Chaikin?

Индикатор Chaikin Money Flow использует в своих расчетах экспоненциальные скользящие средние.

Математика, лежащая в основе этого индикатора торговли объемом, немного сложна, но для успешного использования индикатора CMF не обязательно знать все тонкости и нюансы.

CMF = 21-дневное среднее значение дневного денежного потока / 21-дневное среднее значение объема

Где:

• Объем денежного потока = Множитель денежного потока х Объем за период
• Множитель денежного потока = ((Значение закрытия - Низкое значение) - (Высокое значение - Значение закрытия)) / (Высокое значение - Низкое значение)

По сути, индикатор использует две экспоненциально взвешенные скользящие средние (EMA) линии накопления/распределения. Линия накопления/распределения аналогична той, что используется индикатором MACD.

Далее...

Давайте посмотрим, как использовать индикатор CMF с наилучшими настройками.

Какие настройки лучше всего подходят для Chaikin Money Flow

По умолчанию для этого индикатора объема установлен 21-период.

Хотя вы можете изменить настройки индикатора и попробовать различные конфигурации, вы должны помнить о трех вещах:

1. Большое число периодов не даст вам более точных торговых сигналов.
2. Более высокие настройки сделают индикатор объема менее чувствительным к краткосрочным изменениям цены.
3. С другой стороны, более низкие настройки сделают индикатор CMF чрезвычайно чувствительным к краткосрочным изменениям цены и, следовательно, более склонным давать ложные сигналы.

Смотрите график торгового объема ниже:

Это делает CMF лучшим индикатором объема для дневной торговли.

Идем дальше...

Давайте рассмотрим преимущество использования индикатора объема.

См. ниже:

Почему вы должны использовать индикатор Chaikin Money Flow

Основное преимущество индикатора Chaikin Money Flow заключается в том, что индикатор может оценить давление покупки против давления продажи вашей любимой валютной пары (акции, ETF, криптовалюты, фьючерсного рынка и т.д.). Поскольку на валютном рынке у нас нет агрегированного объема, этот индикатор приходит на помощь.

С помощью индикатора объема CMF мы можем измерить количество денег, поступающих на рынок, и их влияние на фактическую цену.

Когда свеча закрывается вблизи верхней границы своего ценового диапазона при увеличении объема CMF, это сигнал о том, что умные деньги накапливаются. С другой стороны, если свеча закрывается вблизи нижней границы своего ценового диапазона на пониженном объеме CMF, это сигнал о том, что происходит распределение.

Идем дальше...

Давайте посмотрим, какие 5 различных способов вы можете использовать объем в торговле:

Как использовать объем в торговле для достижения лучших результатов

Индикатор объема CMF можно использовать для подтверждения силы тренда, точности прорыва, разворотов тренда, ложных прорывов и многого другого. Понимание различных способов применения индикатора объема в торговле поможет вам улучшить свои результаты.

Без лишних слов, вот несколько способов использования анализа цена-объем.

См. ниже:

Как использовать объем для подтверждения силы тренда

Вот как использовать индикатор объема CMF для определения силы или слабости тренда:

1. Когда показания объема CMF превышают нулевой уровень, это свидетельствует о давлении покупателей и о том, что сейчас развивается восходящий тренд. Чем выше показания объема, тем сильнее тренд.
2. Когда показания объема CMF ниже нулевого уровня, это свидетельствует о давлении продаж и о том, что рынок находится в восходящем тренде. Чем ниже показания объема, тем слабее тренд.

Как использовать объем для подтверждения прорывов

Индикатор Chaikin Money Flow также можно использовать для подтверждения силы прорыва. Если показания объема CMF выше нуля, когда мы пробиваем сопротивление, это рассматривается как давление на покупку. В этом случае прорыв имеет больше шансов на успех.

И наоборот, если показания объема CMF ниже нуля, когда мы пробиваем уровень поддержки, что рассматривается как давление на продажу. В этом случае прорыв имеет больше шансов на успех.

Как использовать объем для подтверждения ложных прорывов

Мы также можем использовать показания объема CMF для выявления ложных сигналов прорыва. Если мы прорываемся выше уровня сопротивления, но показания индикатора CMF отрицательные, это потенциальный ложный прорыв.

И наоборот, если прорыв происходит ниже уровня поддержки, но показания индикатора CMF положительные, это потенциальный ложный сигнал.

Как использовать объем для сигналов на покупку и продажу

Пересечение нулевого уровня может использоваться для генерации сигналов на покупку и продажу.

Проще говоря, когда индикатор CMF volume forex пересекает нулевой уровень, это рассматривается как сигнал на покупку. И наоборот, когда индикатор объема CMF пересекает уровень ниже нуля, это рассматривается как сигнал на продажу.

Примечание* Следует избегать использования данного типа торговых сигналов на рынках с узким диапазоном.

Как торговать на скачках объема

Обычно как на растущих, так и на падающих рынках во время последней стадии тренда можно наблюдать всплески объема и волатильности. Часто это резкие движения цены, которые сопровождаются резким увеличением/снижением объема торгов.

Когда вы видите подобные действия, это предупреждающий знак потенциального разворота тренда.

Далее...

Давайте рассмотрим эффективную стратегию торговли объемами с сигналами на покупку и продажу, уровнями стоп-лосс и тейк-профит для торговли как на бычьих, так и на медвежьих рынках.

Смотрите далее:

Стратегия торговли объемами

В этой стратегии торговли объемами используются две очень мощные техники, о которых вы больше нигде не увидите. Это секреты торговли, которым вы хотели бы научиться.

Индикатор Chaikin значительно улучшит ваши временные показатели и научит вас вести защитную торговлю. Хорошая защита в торговле абсолютно необходима, чтобы сохранить полученную прибыль.

Прежде чем мы пойдем дальше, мы всегда рекомендуем взять лист бумаги и ручку и записать правила этого метода входа.

В этой статье мы рассмотрим бай-сайд.

В чем важность объема покупки и объема продажи

Торговля объемами требует от вас пристального внимания к силам спроса и предложения.

Трейдеры, торгующие объемом, будут искать случаи увеличения количества заявок на покупку или продажу. Они также обращают внимание на текущие ценовые тенденции и потенциальные движения цен.

Как правило, увеличение объема торгов склоняется в пользу ордеров на покупку. Такие положительные тенденции в объеме будут побуждать трейдеров к открытию новой позиции.

С другой стороны, если денежный поток и объемы торгов снижаются - мы видим "медвежью дивергенцию", что означает, что, скорее всего, наступит подходящее время для продажи.

Также необходимо обращать внимание на относительный объем - независимо от количества сделок, совершенных за торговый период. Спросите себя, как ведет себя перспективный актив по сравнению с тем, что ожидалось?

Научившись использовать денежный поток Чайкина и другие соответствующие индикаторы, вы легко сможете определить, кто в данный момент "контролирует" ситуацию - покупатель или продавец.

С практикой стратегии торговли объемом могут приносить выигрыш вашему портфелю в 77% случаев!

Шаг №1: Индикатор объема Чайкина должен стремиться вверх по прямой линии от уровня ниже нуля (минимум -0,15) до уровня выше нулевой линии (минимум +0,15).

Когда объем переходит от отрицательного значения к положительному в сильной форме, это может сигнализировать о сильной институциональной покупательной способности. Это наш базовый сигнал "тяжелого подъема"!

По сути, мы позволяем рынку раскрыть нам свои намерения.

Когда большие деньги выходят на рынок, они оставляют свой след, поскольку их ордера настолько велики, что их невозможно скрыть. Когда индикатор объема Forex движется от нулевой линии к нулевой линии и выше нее, это свидетельствует о накоплении "умных" денег.

Мы твердо убеждены в том, что вы получаете максимальную отдачу, когда торгуете бок о бок с умными деньгами. Есть шанс, что у институтов больше денег и больше ресурсов в их распоряжении. Шансы могут быть сложены против вас, поэтому, если вы хотите изменить ситуацию, просто следуйте за умными деньгами.

Есть еще одно условие, которое должно быть выполнено для подтверждения входа в сделку.

Смотрите ниже:

Шаг №2: Подождите, пока индикатор объема Форекс медленно опустится ниже нулевой линии. Цена должна оставаться выше предыдущего минимума.

Как только мы заметили слона в комнате, а именно институциональных игроков, начинаем искать первые признаки слабости рынка.

Позволим индикатору Chaikin Money Flow медленно опуститься ниже нулевой линии. Ключевое слово здесь - "медленно". Мы не хотим, чтобы объем падал быстро, потому что это сделает недействительным накопление, отмеченное ранее.

Во-вторых, когда объем уменьшается и опускается ниже нулевого уровня, мы хотим убедиться, что цена остается выше предыдущего минимума колебаний. Это подтвердит накопление умных денег.

Стратегия Volume удовлетворяет всем необходимым торговым условиям, а это значит, что мы можем двигаться дальше и наметить, что является триггерным условием для нашей стратегии входа.

Смотрите ниже:

Шаг №3: Покупайте, как только индикатор Chaikin Forex прорвется обратно выше нулевой линии. Дождитесь закрытия свечи, прежде чем нажимать на курок.

Теперь, когда мы увидели, что на рынок пришли настоящие институциональные деньги, мы ждем, когда они снова войдут в рынок и снова поднимут его.

Когда индикатор Чайкина прорывается обратно выше нуля, это сигнализирует о скором ралли, поскольку "умные" деньги снова пытаются разметить цену.

Нам нужно будет дождаться закрытия свечи, чтобы подтвердить прорыв Чайкина выше нулевой линии. Как только все совпадет, мы сможем открыть длинную позицию. Вот пример установки основной свечи.

*Примечание: триггерная свеча должна иметь цену закрытия в верхних 25%.

Это подводит нас к следующему важному шагу. Нам нужно установить торговую стратегию Чайкина, которая заключается в поиске места для размещения нашего защитного стоп-лосса.

См. ниже:

Шаг №4: спрячьте защитный стоп-лосс под минимумом предыдущего отката

Использование стоп-лосса крайне важно, если вы хотите иметь представление о том, сколько вы собираетесь потерять на своей сделке. Никогда не недооценивайте силу размещения стоп-лосса, так как он может спасти жизнь.

Просто поместите свой защитный стоп-лосс под минимумом предыдущего отката. Никогда не используйте мысленный стоп-лосс и всегда устанавливайте СЛ сразу же после открытия сделки.

Торговля с жестким стоп-лоссом может дать вам возможность не только иметь лучшее соотношение риска и вознаграждения, но и торговать большим размером лота.

И последнее, но не менее важное: нам также необходимо научиться максимизировать прибыль с помощью торговой стратегии Чайкина.

Смотрите ниже:

Шаг №5: фиксируйте прибыль, когда объем Chaikin опускается ниже -0,15

Как только объем Chaikin опускается ниже -0,15, это указывает на то, что продавцы вступают в игру, и мы хотим зафиксировать прибыль. Нам не хочется рисковать, возвращая часть полученной прибыли, поэтому мы закрываем позицию при первых признаках того, что "умные деньги" заходят на другую сторону рынка.

Мы всегда можем вернуться на рынок позже, если "умные" покупатели появятся снова.

**Примечание: Выше был приведен пример сделки ПОКУПКА с использованием лучшего индикатора объема. Используйте те же правила для сделки ПРОДАЖА - но в обратном порядке. На рисунке ниже вы можете увидеть пример фактической сделки ПРОДАЖА.

Заключение - Лучший индикатор объема

Стратегия торговли объемом будет работать и в будущем, потому что она основана на том, как рынки движутся вверх и вниз. Любой рынок движется от накопления (распределения) или основания к прорыву и так далее. Именно так движутся рынки уже более 100 лет.

Умные деньги всегда стараются скрыть свою торговую деятельность, но их следы все равно видны. Мы можем прочитать эти следы, используя соответствующие инструменты.

Убедитесь, что вы следуете этому пошаговому руководству, чтобы правильно читать объем Форекс. Индикатор Chaikin добавит дополнительную ценность вашей торговле, потому что теперь у вас есть окно для просмотра активности объема так же, как и при торговле акциями.

Если вам понравилась торговая стратегия Chaikin Money Flow, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Chaikin Money Flow