В конце концов, опосля долгих проб и ошибок, мы останавливаемся на часовом графике, так как ощущаем себя на нем гораздо комфортнее. Данный временной период длиннее, но не такой уж и длинный, и торговых сигналов на нем больше, хотя и появляются они не слишком часто. У нас уже больше времени для анализа рынка и потому мы не ощущаем себя загнанными.
Если взглянуть под другим углом, нам известен один трейдер, который никогда бы не сумел осуществлять торговлю на часовом графике. Это было бы очень уж долго для него, и он чувствовал бы, что скончается скорее нежели войдет в рынок. Он любит торговать на 15-минутном графике. Это дает ему достаточно (хотя и не слишком) времени, чтоб принять решение в торговой ситуации соответственно собственному плану.
Другой именитый трейдер не понимает, как возможно осуществлять торговлю на часовом графике, т.к. для него это очень быстро! Он торгует только на дневных, недельных и месячных графиках.
Что ж, скорее всего, Вы зададите вопрос: какой таймфрейм идеальнее всего подойдет мне. Если вы внимательно читали, то наверняка уже сообразили, что это находится в прямой зависимости от вашей индивидуальности, вашего характера. Вам наверное удобно торговать на подобранном таймфрейме. Вы постоянно будете чувствовать некое давление в период торговли, так как на кону настоящие деньги. Впрочем реально избежать дискомфорта связанного с тем, что вы не можете решиться, т.к. все происходит очень быстро либо слишком медленно. Когда мы только начинаем торговать, то не имеем возможности сходу сделать свой выбор с таймфреймом. Начинаем с 15-минутного. Потом следует 5-минутный. В последствии пробуем часовой график, дневной и 4-часовой. Временные периоды обычно разделяют на 3 группы:
Долгосрочные.
Краткосрочные.
Интрадей или внутридневные.
Что из них лучше? Все зависит от индивидуальности трейдера.
Приводим сравнение трех типов, чтобы было легче определиться:
Таймфрейм | Описание | Преимущества | Недостатки |
Долгосрочный | Долгосрочная торговля основывается на дневных и недельных графиках. Недельные графики дают долговременную перспективу и помогают определиться с точкой входа для трейдеров, торгующих на дневных графиках. Позиции держатся обычно от нескольких недель до месяцев, иногда даже лет. | Не нужно следить за рынком в течение дня. Меньшее число сделок, значит комиссия за спред ниже. | Большие движения - большие стопы. Обычно 1 или 2 прибыльные позиции за год, что требует от трейдера терпения. Размер счета должен быть большой, чтобы выдержать просадки. Часто теряются месяцы. |
Краткосрочный | Трейдеры, торгующие на краткосрочных периодах используют часовой график и держат позицию открытой от нескольких часов до недели. | Больше возможностей для торговли. Меньшая вероятность потери месяцев. Меньше надежд лишь на 2 или 3 прибыльные позиции в год | Стоимость транзакций выше (спред оплачивается чаще). Играет значение своп. |
Внутридневной | Трейдеры, торгующие в течение дня используют для анализа минутный или 5-минутный график. Позиции держатся в течение дня и закрываются в конце торгового дня. | Множество возможностей для торговли. Меньшая вероятность потери времени зря. Нет фактора свопов. | Стоимость транзакций будет гораздо выше (спред оплачивается чаще). Психологически сложнее, так как позиции открываются чаще. Время закрытия профитов ограничено концом торгового дня. |
Вы должны определить какой таймфрейм лучше всего подходит именно для ВАС.
Кроме того, надо учесть доступный объем капитала. Краткосрочная торговля дает возможность использовать все превосходства маржи и ей присущи не очень большие стоп-лоссы. Долгосрочная торговля предполагает большую сумму на счете, дабы была возможность безболезненно переносить просадки, накапливая профит.
Когда вы определитесь с выбором таймфрейма, начинается самое интересное. Это когда вы смотрите на другие таймфреймы, которые могут оказать вам помощь в анализе рынка.
Если вы когда-нибудь наблюдали за движением валютной пары на различных таймфреймах, то наверное обращали внимание, что рынок может двигаться в разных направлениях в одно и то же время. Скользящая средняя может идти вверх на недельном графике, давая сигнал на покупку, но снижаться на дневном графике, давая сигнал на продажу. В этот момент она может идти вверх на часовом графике, сообщая нам, что надо покупать, но на 15-минутном графике показывает абсолютно иной сигнал, который говорит про то, что нужно продавать. Что все-таки в конечном итоге происходит?
Давайте поиграем в небольшую игру, которая называется "BUY или SELL". Правила игры несложны. Вы наблюдаете за графиком и решаете покупать или продавать. Готовы?
5-минутный график (M5)
Посмотрим на 5-минутный график EUR/USD, от 11.03.05, в 4 am EST. Кажется, все довольно понятно. Торговля идет віше уровня МА 100, что говорит о бычьем настроении рынка. Цена только что пробила уровень сопротивления и закрылась выше. Идеальное время покупать, не так ли? Будем считать, что ответ да.
О! Ошибочка вышла! Посмотрите, что происходит потом! Рынок рвется немного вверх, а потом стремительно падает. Очень плохо.
Часовой график (H1)
Давайте взглянем на тот же график на часовом таймфрейме. Дата та же – 11.03.05 и время то же, около 4 am EST.
Ого! Пара пробила нисходящий канал, что говорит о бычьем настроении. Торговля ведется выше простой скользящей средней с периодом 100, что также говорит в пользу быков. Последняя свеча пробила и закрылась выше предыдущего сопротивления и это – подтверждение бычьего рынка. Выглядит как бычий рынок, пахнет быками. Не может быть сомнения в том, что рынок пойдет вверх? Итак, BUY!
Блин! Счет – 0-2! Опять не туда! Потому что на графике видно… быки сдулись. Цена даже упала и возвратилась назад в прежний нисходящий канал. Посмотрите на последнюю свечу, она падала так сильно, что даже не поместилась на графике !
4-часовой график (H4)
Замечательно, мы поднялись на график еще большего таймфрейма – Н4. Все это эта же дата и время, лишь наиболее высокий таймфрейм. Если б вы посмотрели на данный график с самого начала, сумели бы открыть так сходу лонг на 5-минутном либо часовом графиках?
Рынок торгуется в нисходящем канале, что говорит о медвежьих настроениях. Пара отбивается от верхней полосы канала, что прибавляет еще один штришок в медвежью картину рынка. И хотя торговля ведется выше уровня обычный МА100, что можно отнести к бычьему признаку, но присутствие канала не может не волновать. Особенно, принимая во внимание факт, что цена пребывает в зоне верхней трендовой линии.
Посмотрите, что происходит! Стремительное падение! И пара остается в прежнем канале. Она отскочила от верхней линии и направилась вниз.
Дневной график (Daily или D1)
Удовольствия ради, давайте поднимемся на график D1.
Замечаете? Пара торгуется в медвежьем тренде. Это и очевидно. Торговля ведется ниже уровня простой МА100 и пара находится в нисходящем канале. На этом графике направление тренда очень наглядное. Обратили внимание на последнюю свечу? Она тестировала верхнюю трендовую линию и развернулась. Плохой знак для быков. Посмотрим, что произошло дальше.
Бинго! Медвежий тренд продолжается!
В чем же суть выбора таймфрейма?
Все рассмотренные графики были одной даты и времени. Отличались только таймфреймы. Сейчас видно всю значимость анализа графика на различных таймфреймах?
Если бы мы применяли для анализа только 15-минутный график, то не смогли бы понять: отчего временами, когда все, на первый взгляд, в норме, рынок неожиданно рушится или же разворачивается. Нам бы и в голову не пришло посмотреть на график наибольшего таймфрейма для проверки обстоятельств. Когда цена отскакивает на 15-минутном графике, часто это от того, что она встретила поддержку либо сопротивление на старшем таймфрейме.
Чем больше таймфрейм, тем большую значимость имеет поддержка и сопротивление. Нередко приходится платить рынку несколько сот баксов за понимание этого. Торговля с применением нескольких таймфреймов приносит больше денег, чем использование любого другого приема. Это дает возможность держать позицию дольше, ибо появляется возможность вычислить, где находится цена относительно основного движения.
Почти все новички трейдеры оценивают только один таймфрейм. Они анализируют один график, доверяют индикаторам и пренебрегают другими таймфреймами. Проблема в том, что новый тренд, который возник на другом таймфрейме, нередко приносит убытки трейдерам, которые не смотрят за более высокими таймфреймами.
Смотрите в глобальном масштабе, что делается. Не надо рассматривать рынок впритык, а наоборот наблюдайте издали.
Подберите таймфрейм, а потом понаблюдайте за рынком с точки зрения наиболее длительного периода.
Тогда уже принимайте стратегическое решение покупать или продавать, согласно направлению тренда. Потом вернетесь на выбранный для торговли таймфрейм и примете решение, где разместить точку входа, выхода (стоп-лосс и тейк-профит). Торговля с использованием дополнительных таймфреймов дает видение направленности движения цены в глобальном плане.
Неоспоримо, что есть некое лимитирование на используемое количество таймфреймов. Нам не нужен экран переполненный графиками, которые дают разные сигналы. Использовать лучше два, но не более трех графиков сразу, т.к. очень много только будут мешать.
Нам нравится применять три таймфрейма.
Самый большой таймфрейм – это показатель основного тренда, следующий пониже – промежуточный тренд и самый короткий – для краткосрочной торговли.
Вам предоставляется возможность применять каждый таймфрейм, главное, чтобы разница между вспомогательными была достаточной. Применяют:
- М1, М5, М30;
- М5, М30, Н4;
- М15, D1 и H4;
- Н1, H4 и D1;
- Н4, D1 и W1 и т.д.
Когда хотите найти разницу во времени между графиками, удостоверьтесь, что разницы хватает для того, чтобы цена могла пройти вверх-вниз на графике с меньшим таймфреймом так, чтобы это никак не сказалось на графике со старшим таймфреймом. В случае если таймфреймы мало отличаются между собой, то картина не выдаст необходимой пользы.
- Нужно будет найти какой таймфрейм предпочтительнее подходит именно для вас.
- Когда выберите главный временной период для торговли, то сразу выбирайте дополнительный график с большим таймфреймом. На данном графике вы будете принимать стратегические решения входа в лонг либо шорт. После чего вы будете возвращаться на главный таймфрейм, дабы принять уже тактическое решение насчет точек входа/выхода (установки стоп-лосса и тейк-профита).
- Добавление вспомогательных таймфреймов к анализу рынка дает весомое преимущество в сравнении с торговлей на одном временном периоде.
- Анализируйте несколько графиков с различными таймфреймами при торговле.
- Возьмите набор таймфреймов, за которыми будете следить и сконцентрируйтесь лишь на них. Берите три временных периода: 1 час, 4 часа, день; 5 минут, 15 минут, 1 час и т.д. и применяйте лишь подобранные таймфреймы. Исследуйте все сигналы, которые рынок выдает на данных таймфреймах.
- Не смотрите за очень великим числом таймфреймов, иначе вы просто перегрузите себя информацией и быстро измотаетесь.
- Держитесь двух или же трех таймфреймов, не более.
- Не будет излишним повторить: наблюдаете на картину в целом. Применение нескольких таймфреймов ликвидирует противоречия между сигналами индикаторов. Постоянно начинайте анализ рынка с формирования единой картины на расстоянии.
Комментарии